开始交易
选择策略
你要做的第一件事，就是选择外汇市场策略。主要的外汇市场策略只有4个，分别象征性地以动物命名。
- “牛” 是指倾向于在认为会升值时进行交易的投资者。他们得名的缘由是因为牛在攻击的时候，角会往上顶。“牛”在心理上比较喜欢在报价上升的时候入市，低价买入，然后高价卖出。
- “熊” 是指喜欢在跌市时进行交易的投资者。他们得名的缘由是因为熊在攻击的时候，爪子会往下拍。“熊”比较喜欢在汇率下跌时入市，高价卖出，稍后再低价买入。
- “猪” 是指没有任何策略、只是受贪婪的驱动行事的投资者。他们快速地胡乱赌博，通常很快就会破产，但总是有更多的猪准备取而代之。
- “羊” 是指优柔寡断、受恐惧的驱动行事的投资者。他们的交易同样杂乱无章，但没有“猪”那么大起大落。“羊”通常会犹豫不决，直到最后一刻才出手，导致市场状况加剧。即使市场趋势已经一目了然，他们也会太晚才入市。
如果你仔细看过上一章，留意里面的建议，就会知道你应该从前两种策略里面选择其一。一开始的时候，你应该用模拟账户进行买卖，又或者微型账户进行交易（低于0.01），尝试不同的策略，最后找到最适合你的一个。除非你已经有过几次成功的经历，否则不要尝试同时使用两种策略。同时也要谨记，自信心是贪婪的其中一个特征，往往会招致亏损。
请仔细地阅读本章，不要让情绪主宰你的交易。一定要用理性思考，千万不要冲动或受贪婪的驱动行事（不过这一点有时不容易界定），务必审慎行事——但这种审慎不是由于恐惧，而是出于理性。
建立交易系统
个人交易系统最重要的特征是资金管理规则的运用。这会帮助你控制投机的天性。即使你觉得天崩地裂，觉得这是有史以来最大的熊市，指数会一落千丈，你也要保持冷静，不要把所有资金压在一次交易上，甚至赌上一半积蓄。每次交易的金额要保持一致，规模也要合理，或许最多不能超过10%。成功通常是在完整的10轮之后才见分晓，不要指望在第1轮一击制胜，大发横财。
外汇市场就像一片海洋。一个大浪涌来，将你往上抛，你会觉得很开心，就像交易商在看到买入的货币升值时的感受。又一个大浪打来，海水进入你的眼睛，害你呛到，你会觉得恐惧和愤怒，就像交易商在看到买入的货币汇率暴跌时的感受。你应该谨记，你的情绪只属于你，只存在于你的心里。海洋是独立存在的，是无情的，就像外汇市场一样。
你务必要明白，在陷入困境的时候，情绪会尝试劝说你盲目地随大流或反其道而行之，又或者害怕地逃跑，或贪婪地追逐利润。你应当谨记，你无法影响众多投资者的行为，只能控制自己的行动。
明智策略的主要特征
介绍完自我控制的重要性之后，我们可以进行更详细的描述，让读者对外汇投资有更全面的了解：
- 作出长期投资外汇的准备 – 决心成为成功的外汇投资者，否则最好还是避免涉足这一领域。
- 永不知倦地学习. 读书、看杂志，而且要保持怀疑的眼光。不要轻信学习的技巧和策略，最好要先经过亲身试验。
- 根据个人选择运用自己的一套工具。譬如，没有人禁止你将波浪分析和基本面分析结合运用，又或许你会喜欢运用某些外来的技术分析方法。
- 在模拟账户中操作小额资金，检验你选择的工具和方法是否有效。你在模拟账户中练习得越多，自信心也就越强，你就越能在实际交易中克服自己的情绪。
- 明确界定你愿意拿账户中多少百分比的资金冒险。专业投资者通常会将每次交易的金额限制在账户资金的2%以内。所以，如果你有30万美元，就最多可以拿6000美元冒险；而如果你有1000美元，就最多只可以拿20美元冒险。
- 最初，你主要的目标是资本保值，这样才能持续投资外汇，积累更多经验，加深对外汇的理解。接着，你第二个目标可能是逐渐扩大资本。你第三个目标可能最终是“做大买卖”，在一次或几次交易中获取丰厚的利润。但我再次重申，这种策略可能会害你破产。
- 务必谨记，无论是多么深思熟虑得出的策略，都有一个弱点，那就是你和你的情绪。留意“外汇市场交易中的心理因素”一章提出的建议，因为极少人会有超强的自我控制力，能够独力在交易市场上驰骋。无过错是一种零风险策略。如果市场上所有交易者都有无懈可击的自制力，那么就只有银行会遭受损失，因为银行在任何情况下都必须进行交易。
很多外汇投资者以为市场分析的目的是预测价格。专业投资者只会通过分析潜在交易的结果决定是否进行投资。你不必有能力预测未来，也能够在外汇市场上获利。只要收集有关价格变动的信息，知道是“牛”还是“熊”在推动市场走势，就已经足够了。你计算出哪一方占上风之后，就可以估计出那个趋势持续的可能性有多高，然后决定是否应该进行交易。
只要遵循这一规则，你就可能成为成功的交易商，这不仅是我个人的观点。你自己可以在其他书中看到一些市场交易巨头的观点和想法，和本书的观点是不谋而合的。著名好莱坞演员迈克尔·道格拉斯同时也是一名出色的交易商，他的话或许能够概括本章节，成为整本学习指南的一个简短的摘要：“如果你觉得市场走势神秘莫测，那是因为你的行动神秘莫测、失去控制。如果你不能确定自己的行动，又怎能预测市场的下一步走势？能够定期扩大资本的交易商只会克制地进行投机。你唯一能控制的是你自己。你有能力使自己或其他人更加富足。”
